晨鸣纸业:2017年半年度财务报告_公司公告_必读

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度和半年度财务演说

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年度和半年度财务演说

2017 年 08 月

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度和半年度财务演说

一、查帐演说

半年报能否复核

□ 是 √ 否

公司半年报没有审计。

二、决算表

财务演说做成某事演说单位是:人民币元

1、兼并财务状况表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位:元

冠词           终端结平               期初结平

游资:

货币资金                   12,541,497,475.48          10,109,930,319.49

应收账户票据2,245,126,472.85           1,590,460,875.23

应收账户相信3,767,714,992.67           3,974,065,104.15

前进1,618,194,292.51           1,511,362,674.64

其余的应收账户款                   1,819,966,043.11          1,614,214,645.48

存货                      6,057,467,324.08           4,862,668,746.90

一年内逝世的非游资 4,313,561,787.97           5,487,376,588.22

其余的游资                 10,341,054,498.85           6,616,744,831.28

游资租费42,704,582,887.52          35,766,823,785.39

非游资:

可供售金融融资2,445,000,           1,945,000,

长距离的应收账户款                   9,573,697,226.65           8,844,262,173.65

长距离的股权授予                   169,207,699.57             67,251,992.88

授予性真实情况                                       14,258,

固定资产                   28,536,783,322.01          28,811,555,365.39

破土5,054,138,263.16           4,115,194,870.23

工程必要因素12,057,242.74             18,847,584.79

无形资产1,980,339,282.53           1,540,959,330.74

信誉                        20,283,787.17             20,283,787.17

长距离的预赏金费 142,759,273.13            157,772,100.69

2

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度和半年度财务演说

递延所得税资产       517,745,917.35           497,457,826.70

其余的非游资 611,518,493.67           485,687,038.68

非游资租费 49,063,530,507.98         46,518,530,746.75

资产租费 91,768,113,395.50         82,285,354,532.14

涔涔到期金额:

短期专款         31,686,575,360.39         27,875,506,988.53

周旋票据         883,353,           515,301,703.08

周旋相信         3,530,375,213.22         3,724,266,382.06

预收基金         302,305,850.69           377,135,566.33

职工工资 162,599,897.73           159,968,262.82

应缴征收费 233,992,028.84           236,927,459.78

周旋利钱         131,056,170.58           30,731,253.71

其余的赏金葡萄汁1,026,057,983.92           948,919,195.80

一年内逝世的非涔涔到期金额5,401,943,371.59         6,237,021,557.17

其余的涔涔到期金额       10,156,266,146.23         6,602,863,069.45

涔涔到期金额总数         53,514,525,464.75         46,708,641,438.73

非涔涔到期金额:

长距离的专款 7,786,639,310.56         6,935,598,781.23

周旋建立互信关系         1,000,000,

长距离的周旋基金4,171,099,838.19         3,951,368,854.00

专项周旋款         681,039,716.66           681,039,716.66

递延进项         1,470,755,158.93         1,443,846,526.33

非涔涔到期金额租费 15,109,534,024.34         13,011,853,878.22

到期金额抵消 68,624,059,489.09         59,720,495,316.95

企业主合法权利:

股票           1,936,405,467.00         1,936,405,467.00

其余的合法权利器 7,060,300,         7,060,300,

就中:优先证券4,477,500,         4,477,500,

常设的到期金额 2,582,800,         2,582,800,

资金公积         6,149,257,784.90         6,149,257,784.90

其余的多个的效益 -634,548,351.99          -805,245,771.89

盈余公积         1,132,116,106.40         1,132,116,106.40

未分派的空白7,112,269,231.70         6,745,974,781.02

总公司企业主权利联在一起 22,755,800,238.01         22,218,808,367.43

3

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中小使合作合法权利 388,253,668.40            346,050,847.76

企业主合法权利租费23,144,053,906.41           22,564,859,215.19

到期金额租费与企业主合法权利 91,768,113,395.50           82,285,354,532.14

法定代理人:陈洪国 正大光明会计师工作的正大光明人:胡金宝 会计师机构正大光明人:董连明

2、总公司财务状况表

单位:元

冠词         终端结平               期初结平

游资:

货币资金                 10,271,461,000.35           7,934,163,265.76

应收账户票据                   471,596,818.52            112,943,069.85

应收账户相信54,823,865.39             84,089,911.81

前进项                 2,256,017,645.32           1,003,699,885.05

应收账户利钱14,373,

其余的应收账户相信27,570,416,090.05           22,848,685,985.74

存货                     778,395,625.91            663,006,714.42

一年内逝世的非游资                   900,000,

游资总数                 41,417,084,329.10           33,546,588,832.63

非游资:

可供售的金融融资 2,445,000,           1,909,000,

长距离的股权授予               16,527,269,447.22           14,558,097,658.49

授予性真实情况                                     14,258,

固定资产                 3,254,771,603.27           3,343,366,320.45

在建工程                   107,018,276.20             52,757,799.47

工程必要因素42,121.99               71,973.35

无形资产                   476,440,219.26            300,218,996.05

递延所得税资产                 143,984,689.87            164,139,190.27

其余的非游资           67,400,             67,400,

非游资租费          23,021,926,357.81           20,409,310,613.91

资产租费         64,439,010,686.91           53,955,899,446.54

涔涔到期金额:

短期专款                 8,029,060,574.36           8,203,392,554.58

周旋票据                 7,174,250,           3,057,000,

周旋相信                   697,359,927.59            654,411,787.56

4

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前进2,614,683,825.23           537,139,483.60

职工工资   59,757,890.43           58,599,576.37

应缴征收费   38,730,979.85           43,087,056.70

周旋利钱           110,626,170.55           30,731,253.71

其余的支出 6,184,320,558.44         3,689,371,275.46

一年内逝世的非涔涔到期金额 5,067,194,973.19         5,648,861,310.04

其余的涔涔到期金额       10,156,266,146.23         6,602,863,069.45

涔涔到期金额总数         40,132,251,045.87         28,525,457,367.47

非涔涔到期金额:

长距离的专款  1,171,672,793.14         1,521,611,382.77

长距离的周旋款         3,220,909,734.68         3,005,178,750.49

递延进项           53,823,776.90           56,572,797.75

非涔涔到期金额租费   4,446,406,304.72         4,583,362,931.01

到期金额抵消 44,578,657,350.59         33,108,820,298.48

企业主合法权利:

合法权利1,936,405,467.00         1,936,405,467.00

其余的合法权利器  7,060,300,         7,060,300,

就中:优先证券       4,477,500,         4,477,500,

常设的到期金额 2,582,800,         2,582,800,

5股票,938,960,168.19         5,938,960,168.19

盈余的1,119,926,524.49         1,119,926,524.49

未分派的空白         3,804,761,176.64         4,791,486,988.38

企业主合法权利 19,860,353,336.32         20,847,079,148.06

到期金额租费与企业主合法权利 64,439,010,686.91         53,955,899,446.54

3、兼并的空白表

单位:元

工程后期工期

一、营业收益租费13,749,235,007.24      10,606,358,733.02

就中:营业收益13,749,235,007.24      10,606,358,733.02

二、总运营本钱11,880,087,434.81       9,622,587,179.13

就中:营业本钱           9,529,854,215.34       7,576,566,708.17

收益和附加税105,960,012.36        85,488,437.29

欺骗费           641,498,275.35       573,734,657.05

5

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行政费856,354,999.17       694,013,827.38

财务本钱696,609,279.51       655,744,163.67

资产减值浪费                         49,810,653.08       37,039,385.57

加:公允有重要性变化收益(不足额列在-)- 11,009,       -10,599,543.68

授予收益(不足额)列在-号中 65,864,672.36       37,008,429.78

就中:营利法人和营利法人的授予进项 -4,154,293.31       -7,203,834.37

三、营业的空白(不足额)列在-号中 1,924,002,393.69       1,010,180,439.99

加:营业外收益158,519,294.68       228,908,354.31

就中:非游资部署进项1,822,923.95         2,416,628.05

减:营业外费 3,550,702.42         6,002,982.36

就中:非游资部署浪费1,478,120.96         4,043,314.21

四、毛的空白(不足额租费列在-号中) 2,078,970,       1,233,085,811.94

减:所得征收费331,253,327.08       307,031,422.46

五、净的空白(净不足额)列在-号中 1,747,717,658.87         926,054,389.48

联在一起于总公司企业主的净的空白 1,745,514,838.23         939,164,870.60

多数使合作利害                            2,202,820.64       -13,110,481.12

六、其余的多个的所得税后净进项                      170,697,419.90       -154,317,4

联在一起总公司企业主的其余的多个的所得税后净进项              170,697,419.90       -154,317,4

(1)不克不及重行分级为的空白或的空白的其余的多个的进项

(二)较晚地将重分级进利害的其余的多个的效益        170,697,419.90       -154,317,4

外汇决算表替换辨别170,697,419.90       -154,317,4

七、多个的收益租费 1,918,415,078.77         771,737,11

总公司企业主收益租费 1,916,212,258.13         784,847,600.46

联在一起于多数使合作的多个的收益租费  2,202,820.64       -13,110,481.12

八、每股进项:

(一)根本每股进项                             0.75             0.45

(二)减少每股进项                             0.75             0.45

法定代理人:陈洪国       正大光明会计师工作的正大光明人:胡金宝会计师机构正大光明人:董连明

4、总公司的空白表

单位:元

冠词                 这一时间的发生 以前发生

一、营业收益3,682,570,308.92       3,404,907,928.96

减:运营本钱2,560,699,253.09       2,749,395,766.42

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收益和附加税 38,197,149.42         13,030,965.17

欺骗费                   131,699,019.76         128,062,939.31

行政费                   306,624,272.42         267,555,727.82

财务费                   302,220,430.04         490,569,574.44

资产减值浪费                 13,038,951.61         1,356,150.48

加:公允有重要性变化收益(不足额)列在-号中

授予收益(不足额)列在-号中 69,489,948.67         244,172,165.82

就中:营利法人和营利法人的授予进项 -30,620.30           -40,098.33

二、营业的空白(不足额列在-)399,581,181.25          -891,028.86

加:营业外收益 13,151,629.14         40,001,738.10

就中:非游资部署 369,306.40           373,450.11

减:营业外费 83,734.18           21,731.34

就中:非游资部署浪费 83,734.18           21,731.34

三、总的空白(总浪费列在–)中412,649,076.21         39,088,977.90

减:所得征收费                   20,154,500.40         -33,539,996.43

四、净的空白(净不足额)在–中拇指定为392,494,575.81         72,628,974.33

五、其余的多个的所得税后净进项

(1)不克不及重行分级为的空白或的空白的其余的多个的进项

(二)其余的多个的进项,分为的空白和的空白;

六、多个的收益租费 392,494,575.81         72,628,974.33

5、兼并现钞流量表

单位:元

冠词            现期发生额        以前发生

一、经纪训练现钞流量:

欺骗商品、工役制收到的现钞 12,367,242,687.49     11,293,635,802.59

2劣势,575,753.81       3,612,601.13

已收到与事情训练参与的其余的现钞。 230,498,726.61       390,470,872.96

经纪训练现钞流入 12,600,317,167.91     11,687,719,276.68

购买行为商品、工役制赏金现钞 8,746,611,691.32     6,247,052,235.36

支出给工作和雇工的现钞。 544,347,530.25       486,900,606.26

交纳征收费 793,983,398.34       631,814,661.29

支出与事情训练参与的其余的现钞 6,987,103,543.24     7,019,461,626.81

经纪训练现钞过单调呆板的生活小计                   17,072,046,163.15     14,385,229,129.72

7

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度和半年度财务演说

经纪训练现钞流量净总值                   -4,471,728,995.24     -2,697,509,853.04

二、授予训练现钞流量:

授予进项现钞 16,861,112.27       45,750,

部署固定资产、从无形资产和其余的长距离的资产中回收的现钞净总值 395,843.67         213,406.40

已收到与授予训练参与的其余的现钞。 972,391,       104,056,20

授予训练现钞流入 989,648,028.94       150,019,606.40

采购固定资产、支出无形资产和其余的长距离的资产的现钞 746,966,959.23       990,227,873.52

授予支出现钞 606,110,

授予训练现钞流量 1,353,076,959.23      990,227,873.52

授予训练现钞流量净总值                     -363,428,930.29     -840,208,267.12

三、筹资训练发生的现钞流量:

授予收到的现钞 40,000,

就中:分店收到的多数使合作现钞 40,000,

买到专款收到的现钞                     23,101,617,576.90     23,019,156,541.90

建立互信关系发行收到的现钞

其余的与筹资训练参与的现钞 7,720,000,594.49     12,132,838,789.75

融资训练现钞流入 30,861,618,171.39     35,151,995,331.65

归还到期金额的现钞 13,156,774,323.31     19,068,968,880.27

分派利息、的空白或利钱支出现钞2,125,109,981.16      786,313,234.84

支出与筹资训练参与的其余的现钞 10,195,554,187.00     10,071,692,038.29

筹资训练现钞流量 25,477,438,491.47     29,926,974,153.40

筹资训练发生的净现钞流量5,384,179,679.92     5,225,021,178.25

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 -107,391,377.48       -7,969,200.70

五、现钞及现钞等价物净增加额                   441,630,376.91     1,679,333,857.39

加:年首的现钞和现钞等价物 1,979,861,045.62     1,888,107,493.76

六、终端现钞和现钞等价物结平 2,421,491,422.53     3,567,441,351.15

6、总公司现钞流量表

单位:元

现行工程量 以前发生

一、经纪训练现钞流量:

欺骗商品、工役制收到的现钞     2,947,603,434.58     3,582,406,689.02

已收到与事情训练参与的其余的现钞。     697,159,595.97       79,542,569.75

经纪训练现钞流入小计          �

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